1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,886	5,561	2.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	972	1,668	2.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,845	2,752	2.6	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2014/06/27 13:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	9,197百万円	173百万円
1年内返済予定の長期借入金	692 〃	692 〃
長期借入金	3,464 〃	2,771 〃

なお、上記の工場財団に担保されている債務は個別に対応させることが困難であるため記載しておりません。

2014/06/27 13:00

#3 財務制限条項に関する注記

年度の決算期における単体の損益計算書に示される「経常損益」が、2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 平成25年3月26日に締結したコミットメントライン契約
(借入枠12,000百万円、借入実行残高9,000百万円)

2014/06/27 13:00