財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、5,217百万円の支出(前年同期は4,456百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4,801百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,658百万円の支出(前年同期は3,186百万円の支出)となりました。主な要因は、セール・アンド・リースバックによる収入1,588百万円があった一方で、リース債務の返済による支出2,287百万円及び長期借入金の返済による支出1,669百万円があったことによるものです。

2016/11/09 16:00