営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末と比較して2,601百万円(7.7%)増加し、36,266百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは11,591百万円の収入(前年同期は6,873百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益8,855百万円の計上、減価償却費4,422百万円の計上による資金増加があった一方で、法人税等の支払額1,121百万円による資金減少があったことによるものです。

2017/11/08 11:00