利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、808百万円の収入(前年同期は1,970百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の減少による支出7,134百万円及び税金等調整前四半期純損失1,233百万円の計上があった一方で、売上債権の減少による収入9,991百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10,605百万円の支出(前年同期は11,539百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出9,118百万円があったことによるものであります。

2021/11/10 16:30