営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末と比較して7,724百万円(23.4%)減少し、25,242百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、808百万円の収入(前年同期は1,970百万円の収入)となりました。主な要因は、仕入債務の減少による支出7,134百万円及び税金等調整前四半期純損失1,233百万円の計上があった一方で、売上債権の減少による収入9,991百万円があったことによるものであります。

2021/11/10 16:30