１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,470	1,498	1.8	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,562	5,779	1.9	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,729	2,846	2.1	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、以下のとおりであります。

2024/06/21 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため当連結会計年度においては取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。
コミットメントライン契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/06/21 16:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,324	百万円	1,324	百万円
長期借入金	5,433	〃	4,109	〃

(注) 上記の工場財団に担保されている債務は個別に対応させることが困難であるため記載しておりません。

2024/06/21 16:00