AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,193,369 |
| 減価償却額 | 614,477 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,028 |
| 賞与引当金の増減額 | 10,665 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -5,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,505 |
| 受取利息及び配当金 | -22,172 |
| 支払利息 | 70,320 |
| 保険解約返戻金 | -142,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,476 |
| 売上債権の増減額 | -28,250 |
| 仕入債務の増減額 | -8,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405,437 |
| その他 | 65,018 |
| 小計 | 2,137,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,354 |
| 利息の支払額 | -67,026 |
| 法人税等の支払額 | -614,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,833 |
| 貸付による支出 | -3,700 |
| 貸付の回収による収入 | 27,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,984 |
| 保険積立金の解約による収入 | 546,563 |
| その他 | -10,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -385,345 |
| 未払金の返済による支出 | -61,173 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756,704 |
| 社債の償還による支出 | -901,700 |
| 配当金の支払額 | -313,066 |
| 株式の発行による収入 | 1,873,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,210,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
