AZ-COM丸和 HD（9090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119,040 | 2,776,774 |
| 減価償却額 | 1,142,796 | 1,157,059 |
| 負ののれん償却額 | -23,044 | -5,770 |
| 貸倒引当金の増減額 | -13,798 | -13,808 |
| 賞与引当金の増減額 | 23,198 | 40,977 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,057 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 43,408 | － |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | -17,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 51,998 |
| 受取利息及び配当金 | -24,252 | -26,558 |
| 支払利息 | 231,842 | 180,215 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 72,970 | -39,966 |
| 減損損失 | 20,551 | 5,102 |
| 売上債権の増減額 | -147,834 | 293,758 |
| 仕入債務の増減額 | 251,176 | 369,655 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,206 | -167,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,499 | -62,166 |
| その他 | -202,419 | 50,356 |
| 小計 | 4,365,673 | 4,592,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,509 | 23,679 |
| 利息の支払額 | -233,808 | -199,850 |
| 法人税等の支払額 | -1,378,660 | -1,479,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,714 | 2,936,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -778,610 | -543,605 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 545,440 | 2,454,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,479 | -517,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418,746 | 50,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,161 | -9,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,725 | -129,953 |
| 貸付による支出 | -35,029 | -97,547 |
| 貸付の回収による収入 | 52,555 | 52,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,196 | -118,086 |
| その他 | 16,815 | 15,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,645 | 1,156,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 3,050,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150,354 | -2,630,646 |
| リース債務の返済による支出 | -576,419 | -672,252 |
| 未払金の返済による支出 | -306,397 | -210,113 |
| 長期借入れによる収入 | 3,410,000 | 3,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,841,857 | -3,721,394 |
| 社債の償還による支出 | -505,000 | -405,000 |
| 配当金の支払額 | -257,606 | -313,066 |
| 株式の発行による収入 | 216,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,961,333 | -2,702,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724,734 | 1,390,613 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,333 | － |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4,789,748 | 6,180,362 |
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