営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は67億77百万円と前連結会計年度末と比べ2億53百万円(3.6%)の減少となりました。各キャッシュ・フローの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内訳として税金等調整前四半期純利益22億59百万円、減価償却費5億52百万円の資金が増加した一方で、法人税等の支払額7億4百万円、賞与引当金の増減額2億87百万円、預り金の増減額2億21百万円、売上債権の増減額1億6百万円の資金の減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは14億22百万円の増加(前年同四半期は10億19百万円の増加)となりました。

2016/11/10 15:04