有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,892,404 | 4,658,728 |
減価償却費 | 1,169,687 | 1,107,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,910 | -14,526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 131,843 | -282,398 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | -2,100 |
その他引当金の増減額(△は減少) | 8,062 | -1,300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,702 | -4,022 |
受取利息及び受取配当金 | -23,662 | -65,230 |
支払利息 | 92,971 | 51,408 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -26,956 |
施設利用権評価損 | - | 2,380 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -35,478 | -77,583 |
有価証券評価損益(△は益) | 15,200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -806,397 | -565,890 |
未払金の増減額(△は減少) | 62,883 | 1,253,395 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 397,361 | 232,293 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -514,855 | 8,939 |
その他 | 196,773 | -244,844 |
小計 | 4,619,102 | 6,029,600 |
利息及び配当金の受取額 | 22,294 | 64,131 |
利息の支払額 | -90,847 | -50,221 |
法人税等の支払額 | -1,248,892 | -1,536,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,657 | 4,507,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -24,000 | -12,000 |
定期預金の払戻による収入 | 27,607 | 436,246 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,408,498 | -590,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 111,239 | 89,283 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,856 | -39,166 |
投資有価証券の取得による支出 | -65,010 | -1,028,689 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50,744 |
貸付けによる支出 | -36,384 | -89,418 |
貸付金の回収による収入 | 57,436 | 58,680 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -117,852 | -229,337 |
その他 | 60,939 | -16,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,379 | -1,370,117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,900,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -690,887 | -588,948 |
未払金の返済による支出 | -68,484 | -44,679 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,671,350 | -3,923,209 |
自己株式の取得による支出 | - | -103,383 |
配当金の支払額 | -768,127 | -1,018,357 |
ストックオプションの行使による収入 | 30,837 | 2,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068,013 | -2,476,251 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,254,735 | 660,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031,400 | 7,692,099 |