営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は61億67百万円と前連結会計年度末と比べ15億24百万円(19.8%)の減少となりました。各キャッシュ・フローの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内訳として売上債権の増減額11億12百万円、法人税等の支払額6億45百万円の資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益19億37百万円、減価償却費6億59百万円、仕入債務の増減額6億48百万円の資金の増加により、営業活動によるキャッシュ・フローは12億80百万円の増加(前年同四半期は14億22百万円の増加)となりました。

2017/11/10 15:00