支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、388億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億30百万円増加いたしました。流動資産は154億53百万円となり、3億76百万円減少いたしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が11億12百万円増加した一方で、現金及び預金が15億29百万円減少したことであります。また、固定資産は233億74百万円となり、25億7百万円増加いたしました。この主な要因は、機械装置及び運搬具が19億5百万円、投資有価証券が7億97百万円増加したことであります。
負債につきましては、195億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億41百万円増加いたしました。流動負債は127億46百万円となり、2億54百万円増加いたしました。この主な要因は、未払金が8億44百万円減少した一方で、短期借入金が7億50百万円、支払手形及び買掛金が6億48百万円増加したことであります。また、固定負債は67億56百万円となり、4億86百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金が4億74百万円増加したことであります。
純資産につきましては、193億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億89百万円増加いたしました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が5億51百万円、利益剰余金が8億26百万円増加したことであります。

2017/11/10 15:00