営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、76億92百万円と前年同期末と比べ6億60百万円(9.4%)の増加となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内訳として法人税等の支払額15億36百万円、売上債権の増減額5億65百万円の資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益46億58百万円、当社グループの給与締日の統一等による未払金の増減額12億53百万円、減価償却費11億7百万円の資金が増加したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは45億7百万円の増加(前年同期は33億1百万円の増加)となりました。

2019/07/01 14:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた、「未払金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示していた「その他」259,657千円は、「未払金の増減額」62,883千円、「その他」196,773千円として組み替えております。

2019/07/01 14:33