営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前年同期末と比べ、13,515百万円増加し、45,880百万円となりました。各キャッシュ・フローの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内訳として、法人税等の支払額4,835百万円の資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益が14,549百万円となったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは10,798百万円の増加(前年同期は11,408百万円の増加)となりました。なお、前年同期より610百万円減少した主な要因は、業容拡大により税金等調整前当期純利益が増加した一方で、売上債権、法人税等の支払額が増加したことであります。

2024/06/26 14:18