有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 1,008,916 | ※2 994,182 |
| 売掛金 | ※2 48,081 | ※2 40,923 |
| 短期貸付金 | ※1 965,000 | ※1 637,100 |
| 立替金 | ※1 634 | ※1 347 |
| 未収入金 | ※1 151,348 | ※1 243,578 |
| 前払費用 | 40,473 | 45,298 |
| その他 | 19,589 | 4,899 |
| 貸倒引当金 | △7,976 | △7,976 |
| 流動資産合計 | 2,226,068 | 1,958,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 9,295 | 9,295 |
| 減価償却累計額 | △2,918 | △3,544 |
| 建物附属設備(純額) | 6,376 | 5,751 |
| 工具、器具及び備品 | 5,311 | 7,055 |
| 減価償却累計額 | △4,699 | △5,020 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 611 | 2,034 |
| 土地 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産合計 | 12,988 | 13,786 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,807 | 1,055 |
| その他 | 85 | 85 |
| 無形固定資産合計 | 1,892 | 1,140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 444,947 | ※2 411,706 |
| 関係会社株式 | 372,831 | 441,595 |
| その他の関係会社有価証券 | 450,284 | 450,284 |
| 長期貸付金 | ※1 5,551,224 | ※1 6,050,417 |
| 敷金及び保証金 | 27,551 | 26,967 |
| 長期前払費用 | 33,741 | 31,367 |
| 繰延税金資産 | 49,725 | 65,907 |
| その他 | 75,189 | 76,564 |
| 貸倒引当金 | △328,000 | △328,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,677,495 | 7,226,810 |
| 固定資産合計 | 6,692,376 | 7,241,737 |
| 資産合計 | 8,918,444 | 9,200,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2,※3 314,300 | ※3 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 310,564 | ※2,※3 540,492 |
| 未払金 | ※1 8,120 | ※1 10,115 |
| 未払費用 | 1,485 | 1,908 |
| 預り金 | 4,807 | 5,477 |
| 未払法人税等 | 7,674 | 162,090 |
| その他 | 3,261 | 781 |
| 流動負債合計 | 650,214 | 1,020,865 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 4,295,987 | ※2,※3 4,105,495 |
| デリバティブ債務 | 167,074 | 124,526 |
| 固定負債合計 | 4,463,061 | 4,230,021 |
| 負債合計 | 5,113,275 | 5,250,886 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,794,509 | 1,797,334 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,704,509 | 1,707,334 |
| その他資本剰余金 | 162,146 | 162,802 |
| 資本剰余金合計 | 1,866,655 | 1,870,136 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 223,126 | 396,278 |
| 利益剰余金合計 | 223,126 | 396,278 |
| 自己株式 | △96 | △15,421 |
| 株主資本合計 | 3,884,194 | 4,048,327 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,544 | △5,306 |
| 繰延ヘッジ損益 | △125,873 | △93,818 |
| 評価・換算差額等合計 | △79,329 | △99,124 |
| 新株予約権 | 304 | - |
| 純資産合計 | 3,805,169 | 3,949,203 |
| 負債純資産合計 | 8,918,444 | 9,200,090 |
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