有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 832,260 | ※2 1,125,692 |
| 売掛金 | ※2 40,883 | ※2 37,665 |
| 短期貸付金 | ※1 1,524,100 | ※1 942,400 |
| 立替金 | ※1 55 | ※1 610 |
| 未収入金 | ※1 30,523 | ※1 10,151 |
| 前払費用 | 37,195 | 41,509 |
| その他 | 44,316 | 46,832 |
| 貸倒引当金 | △9,849 | △10,096 |
| 流動資産合計 | 2,499,485 | 2,194,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 11,812 |
| 減価償却累計額 | - | △330 |
| 建物(純額) | - | 11,482 |
| 建物附属設備 | 9,295 | 24,955 |
| 減価償却累計額 | △4,169 | △4,669 |
| 建物附属設備(純額) | 5,125 | 20,286 |
| 工具、器具及び備品 | 7,055 | 9,642 |
| 減価償却累計額 | ※4 △5,876 | ※4 △6,844 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,179 | 2,797 |
| 有形固定資産合計 | 6,305 | 34,566 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 508 | 132 |
| その他 | 85 | 85 |
| 無形固定資産合計 | 593 | 217 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 411,244 | ※2 461,936 |
| 関係会社株式 | 441,595 | 443,095 |
| その他の関係会社有価証券 | 450,734 | 450,734 |
| 長期貸付金 | ※1 5,559,439 | ※1 6,677,409 |
| 敷金及び保証金 | 26,384 | 54,346 |
| 長期前払費用 | 7,096 | 19,399 |
| 繰延税金資産 | 56,654 | 43,499 |
| その他 | 77,938 | 79,752 |
| 貸倒引当金 | △328,000 | △328,440 |
| 投資その他の資産合計 | 6,703,087 | 7,901,732 |
| 固定資産合計 | 6,709,985 | 7,936,516 |
| 資産合計 | 9,209,471 | 10,131,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2,※3 711,416 | ※2,※3 681,570 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 1,372,492 | ※2,※3 397,912 |
| 未払金 | ※1 12,170 | ※1 75,501 |
| 未払費用 | 2,058 | 4,268 |
| 預り金 | 6,443 | 9,141 |
| その他 | 5,596 | 4,516 |
| 流動負債合計 | 2,110,177 | 1,172,910 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 2,933,003 | ※2,※3 3,379,541 |
| デリバティブ債務 | 58,793 | 28,806 |
| 固定負債合計 | 2,991,796 | 3,408,347 |
| 負債合計 | 5,101,974 | 4,581,257 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,797,334 | 2,325,334 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,707,334 | 2,235,334 |
| その他資本剰余金 | 162,802 | 162,802 |
| 資本剰余金合計 | 1,870,136 | 2,398,136 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 517,406 | 845,218 |
| 利益剰余金合計 | 517,406 | 845,218 |
| 自己株式 | △15,421 | △15,421 |
| 株主資本合計 | 4,169,456 | 5,553,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △17,663 | 18,458 |
| 繰延ヘッジ損益 | △44,295 | △21,702 |
| 評価・換算差額等合計 | △61,959 | △3,244 |
| 純資産合計 | 4,107,496 | 5,550,023 |
| 負債純資産合計 | 9,209,471 | 10,131,280 |
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