ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,510 | 896,372 |
| 減価償却費 | 413,739 | 395,484 |
| 減損損失 | 65,559 | 71,895 |
| のれん償却額 | 18,455 | 15,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,800 | -12,058 |
| 支払利息 | 101,445 | 79,433 |
| 損害賠償金 | -16,108 | -5,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,658 | -228,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,940 | 14,657 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,276 | -154,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,561 | 166,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,926 | 50,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,975 | 524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,310 | -7,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,007 | 91,513 |
| 株式交付費 | － | 17,247 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,147 | 22,280 |
| その他 | -64,135 | -17,943 |
| 小計 | 1,269,196 | 1,395,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,793 | 12,052 |
| 利息の支払額 | -105,732 | -79,881 |
| 法人税等の支払額 | -762,193 | -447,327 |
| 損害賠償金の受取額 | 16,108 | 5,678 |
| 災害損失の支払額 | -9,452 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,718 | 885,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,797 | -203,606 |
| 定期預金の預入による支出 | -178,380 | -150,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,280 | 190,080 |
| 事業譲受による支出 | － | -166,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,541 | -13,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,346 | 68,017 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,649 | -11,843 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 90 | － |
| その他 | 4,223 | 10,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,428 | -277,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250,380 | -1,307,970 |
| 社債の償還による支出 | -152,000 | -170,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 984,143 |
| 配当金の支払額 | -36,102 | -51,825 |
| リース債務の返済による支出 | -40,385 | -31,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,132 | 423,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,577 | 1,031,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,202 | 2,010,607 |
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