ホットマン（3190）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,372 | 303,019 |
| 減価償却費 | 395,484 | 348,375 |
| 減損損失 | 71,895 | 99,599 |
| のれん償却額 | 15,240 | 10,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,058 | -12,472 |
| 支払利息 | 79,433 | 64,092 |
| 損害賠償金 | -5,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,764 | 244,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,657 | -751,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -154,072 | -25,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,328 | 29,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,284 | 11,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 524 | 1,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,139 | 4,155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91,513 | 115,015 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,280 | 7,231 |
| 株式交付費 | 17,247 | － |
| その他 | -17,943 | -38,211 |
| 小計 | 1,395,393 | 411,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,052 | 12,466 |
| 利息の支払額 | -79,881 | -63,966 |
| 法人税等の支払額 | -447,327 | -452,896 |
| 損害賠償金の受取額 | 5,678 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,915 | -93,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,606 | -503,877 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,030 | -110,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,080 | 179,680 |
| 事業譲受による支出 | -166,794 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,555 | -62,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,017 | 82,017 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,843 | -11,859 |
| その他 | 10,116 | 7,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,616 | -419,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307,970 | -1,474,740 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 984,143 | － |
| 配当金の支払額 | -51,825 | -72,755 |
| リース債務の返済による支出 | -31,243 | -17,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,105 | -964,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,404 | -1,477,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,010,607 | 533,191 |
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