ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 72,655 | 186,157 |
| 減価償却費 | 5,084 | 2,234 |
| 受取利息 | -43 | -19 |
| 支払利息 | 6,975 | 2,699 |
| 為替差損益（△は益） | -11,611 | -2,764 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,079 | -210,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,731 | 72,439 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -165,951 | 102,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,539 | -12,986 |
| その他 | 291,821 | -108,710 |
| 小計 | 140,657 | 31,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 19 |
| 利息の支払額 | -7,538 | -4,071 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -6,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,959 | 20,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,228 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,702 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,901 |
| その他投資の増減額（△は増加） | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,248 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 119,400 | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,424 | -256,425 |
| 社債償還による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 11,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,024 | -69,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,611 | 2,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,795 | -49,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,443 | 246,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,239 | 196,549 |
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