ディー・エル・イー（3686）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,371 | 338,785 |
| 減価償却費 | 4,663 | 17,657 |
| 受取利息 | -34 | -168 |
| 支払利息 | 3,759 | 1,155 |
| 上場関連費用 | 13,102 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,092 | -9,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,534 | -605,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,037 | -126,296 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 38,788 | -40,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,205 | 205,182 |
| その他 | -157,902 | -68,946 |
| 小計 | -47 | -288,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 168 |
| 利息の支払額 | -5,257 | -1,128 |
| 法人税等の支払額 | -9,693 | -32,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,963 | -322,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -8,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -31,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,081 | -1,582 |
| 敷金及び保証金の戻入による収入 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,012 | -106,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,571 | -73,526 |
| 株式の発行による収入 | 996,097 | 7,257 |
| 上場関連費用の支出 | -13,102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 836,423 | -96,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | 9,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,540 | -515,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,779 | 548,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
