財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2014年9月30日
- 4億4557万
- 2015年9月30日
- -2億732万
- 2016年9月30日
- 2億4928万
- 2017年9月30日
- -6億8351万
- 2018年9月30日
- 2億1301万
- 2019年9月30日
- -14億6267万
- 2020年9月30日
- 30億5877万
- 2021年9月30日
- -13億1008万
- 2022年9月30日
- 7億5216万
- 2023年9月30日 +91.86%
- 14億4313万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、当社子会社において製品の増産体制を構築すべく新規設備を導入したことなどにより、23億79百万円の支出(前年同期比13億44百万円の支出増)となりました。2023/11/14 15:17
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、増産体制構築にかかる資金調達を主な目的として追加借入を行った結果、長期借入れによる収入が25億円あったこと、また長期借入金の返済による支出が7億15百万円あったことなどにより合計で14億43百万円の収入(前年同期比6億90百万円の収入増)となりました。