トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月3日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 217,430 | 1,070,489 |
| 減価償却費 | 421,956 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 10,078 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,605 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,196 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 受取利息 | -4,421 | |
| 支払利息 | 30,618 | |
| 為替差損益（△は益） | -225,465 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,593 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,446 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,093 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,281 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,664 | |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -85,707 | |
| その他 | 177,204 | |
| 小計 | 1,106,739 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | |
| 利息の支払額 | -30,567 | |
| 法人税等の支払額 | -24,569 | |
| 法人税等の還付額 | 20,160 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,134 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,194 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,600 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,898 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,567 | |
| 保険契約の解約による収入 | － | |
| その他 | -32,597 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,334 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,342 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,518 | |
| 社債の発行による収入 | 293,989 | |
| リース債務の返済による支出 | -53,517 | |
| その他 | -24,583 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,973 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,959 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,785 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,457,908 | 5,398,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
