有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年3月3日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 217,430 | 1,070,489 |
減価償却費 | 421,956 | |
減損損失 | - | |
のれん償却額 | 10,078 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -350 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,605 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,196 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | |
保険解約損益(△は益) | - | |
受取利息 | -4,421 | |
支払利息 | 30,618 | |
為替差損益(△は益) | -225,465 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76,593 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 575,446 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,093 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -61,281 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,664 | |
長期未払金の増減額(△は減少) | -85,707 | |
その他 | 177,204 | |
小計 | 1,106,739 | |
利息及び配当金の受取額 | 4,371 | |
利息の支払額 | -30,567 | |
法人税等の支払額 | -24,569 | |
法人税等の還付額 | 20,160 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,134 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 8,194 | |
有形固定資産の取得による支出 | -272,600 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -3,898 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17,567 | |
保険契約の解約による収入 | - | |
その他 | -32,597 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,334 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -239,342 | |
長期借入金の返済による支出 | -16,518 | |
社債の発行による収入 | 293,989 | |
リース債務の返済による支出 | -53,517 | |
その他 | -24,583 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,973 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,959 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940,785 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,457,908 | 5,398,694 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,694 |