短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

e>3 コミットメントライン
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	1,000,000千円
借入実行残高	-	-

2014/06/27 9:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については短期の運転資金については銀行借入及び増資等によっております。デリバティブは、外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
なお、資金需要に備え、取引銀行との間で10億円のコミットメントライン契約を締結し、手許資金と合わせ、緊急対応可能な体制を整備しております。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る未使用借入枠は、全額の10億円であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2014/06/27 9:27