トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,430 | 1,323,730 |
| 減価償却費 | 421,956 | 458,188 |
| のれん償却額 | 10,078 | 10,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,605 | 4,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,196 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,924 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 15,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,421 | -5,571 |
| 支払利息 | 30,618 | 23,399 |
| 為替差損益（△は益） | -225,465 | -164,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,446 | -93,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,093 | 119,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,281 | 6,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,664 | -40,960 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -85,707 | -6,423 |
| その他 | 177,204 | -199,903 |
| 小計 | 1,106,739 | 1,474,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 5,628 |
| 利息の支払額 | -30,567 | -23,277 |
| 法人税等の支払額 | -24,569 | -25,140 |
| 法人税等の還付額 | 20,160 | 5,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,134 | 1,437,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,194 | 21,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,600 | -246,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,898 | -19,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,567 | 1,844 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,568 |
| その他 | -32,597 | -43,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,334 | -189,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239,342 | -103,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,518 | -19,953 |
| 社債の発行による収入 | 293,989 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,046,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,517 | -9,081 |
| 配当金の支払額 | － | -34,381 |
| その他 | -24,583 | -24,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,973 | -1,237,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,959 | 146,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,785 | 157,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,694 | 5,556,025 |
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