有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 217,430 | 1,323,730 |
減価償却費 | 421,956 | 458,188 |
のれん償却額 | 10,078 | 10,156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -350 | -328 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,605 | 4,382 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,196 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | 800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 23,924 |
保険解約損益(△は益) | - | 15,396 |
受取利息及び受取配当金 | -4,421 | -5,571 |
支払利息 | 30,618 | 23,399 |
為替差損益(△は益) | -225,465 | -164,620 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 76,593 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 575,446 | -93,880 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,093 | 119,941 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -61,281 | 6,220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,664 | -40,960 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -85,707 | -6,423 |
その他 | 177,204 | -199,903 |
小計 | 1,106,739 | 1,474,453 |
利息及び配当金の受取額 | 4,371 | 5,628 |
利息の支払額 | -30,567 | -23,277 |
法人税等の支払額 | -24,569 | -25,140 |
法人税等の還付額 | 20,160 | 5,954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,134 | 1,437,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 8,194 | 21,885 |
有形固定資産の取得による支出 | -272,600 | -246,410 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 800 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,898 | -19,990 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17,567 | 1,844 |
保険積立金の解約による収入 | - | 95,568 |
その他 | -32,597 | -43,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,334 | -189,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -239,342 | -103,502 |
長期借入金の返済による支出 | -16,518 | -19,953 |
社債の発行による収入 | 293,989 | - |
社債の償還による支出 | - | -1,046,000 |
リース債務の返済による支出 | -53,517 | -9,081 |
配当金の支払額 | - | -34,381 |
その他 | -24,583 | -24,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,973 | -1,237,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187,959 | 146,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940,785 | 157,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,398,694 | 5,556,025 |