トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323,730 | 1,678,928 |
| 減価償却費 | 458,188 | 404,538 |
| のれん償却額 | 10,156 | 5,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | -726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,382 | 9,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,924 | 23,377 |
| 保険解約損益（△は益） | 15,396 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,571 | -6,187 |
| 支払利息 | 23,399 | 3,875 |
| 為替差損益（△は益） | -164,620 | -307,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,880 | 60,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,941 | -138,101 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,220 | -2,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,960 | 165,341 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,423 | -1,097 |
| その他 | -199,903 | 7,190 |
| 小計 | 1,474,453 | 1,903,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,628 | 6,187 |
| 利息の支払額 | -23,277 | -3,292 |
| 法人税等の支払額 | -25,140 | -170,556 |
| 法人税等の還付額 | 5,954 | 689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,619 | 1,736,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 21,885 | -110,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,410 | -391,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,990 | -194,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,844 | 27,975 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,568 | － |
| その他 | -43,263 | -44,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,566 | -1,412,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,502 | -1,005,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,953 | -18,659 |
| 社債の償還による支出 | -1,046,000 | -96,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,610,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 40,736 |
| リース債務の返済による支出 | -9,081 | -4,864 |
| 配当金の支払額 | -34,381 | -223,188 |
| その他 | -24,583 | -12,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,502 | 290,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,781 | 308,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,331 | 922,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,556,025 | 6,478,864 |
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