トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,678,928 | 1,023,769 |
| 減価償却費 | 404,538 | 441,744 |
| のれん償却額 | 5,349 | 0 |
| 減損損失 | － | 20,092 |
| 受取補償金 | － | -85,344 |
| 受取保険金 | － | -104,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,532 |
| 損害補償損失 | － | 84,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | 29,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,987 | -13,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | 2,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,377 | 29,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,187 | -15,576 |
| 支払利息 | 3,875 | 1,962 |
| 為替差損益（△は益） | -307,813 | 301,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,223 | -106,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,101 | 105,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,432 | 2,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,341 | -89,374 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,097 | -7,840 |
| その他 | 7,190 | 293,031 |
| 小計 | 1,903,252 | 1,906,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,187 | 15,576 |
| 利息の支払額 | -3,292 | -1,851 |
| 法人税等の支払額 | -170,556 | -617,581 |
| 法人税等の還付額 | 689 | － |
| 補償金の支払額 | － | -84,945 |
| 補償金の受取額 | － | 85,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,281 | 1,302,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -110,300 | 153,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,646 | -344,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | 6,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,469 | -85,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,503 | -3,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,975 | 1,209 |
| 保険金の受取額 | － | 157,250 |
| その他 | -44,002 | -43,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,687 | -169,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,005,429 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,659 | － |
| 社債の償還による支出 | -96,000 | -108,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,610,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,736 | 18,875 |
| リース債務の返済による支出 | -4,864 | -4,768 |
| 配当金の支払額 | -223,188 | -328,456 |
| その他 | -12,291 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,302 | -422,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308,943 | -334,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,839 | 376,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,478,864 | 6,855,452 |
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