有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,678,928 | 1,023,769 |
減価償却費 | 404,538 | 441,744 |
のれん償却額 | 5,349 | 0 |
減損損失 | - | 20,092 |
受取補償金 | - | -85,344 |
受取保険金 | - | -104,610 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -7,532 |
損害補償損失 | - | 84,945 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -726 | 29,710 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,987 | -13,863 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 800 | 2,295 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,377 | 29,327 |
受取利息及び受取配当金 | -6,187 | -15,576 |
支払利息 | 3,875 | 1,962 |
為替差損益(△は益) | -307,813 | 301,112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,223 | -106,263 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -138,101 | 105,801 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,432 | 2,630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 165,341 | -89,374 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1,097 | -7,840 |
その他 | 7,190 | 293,031 |
小計 | 1,903,252 | 1,906,019 |
利息及び配当金の受取額 | 6,187 | 15,576 |
利息の支払額 | -3,292 | -1,851 |
法人税等の支払額 | -170,556 | -617,581 |
法人税等の還付額 | 689 | - |
補償金の支払額 | - | -84,945 |
補償金の受取額 | - | 85,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736,281 | 1,302,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -110,300 | 153,953 |
有形固定資産の取得による支出 | -391,646 | -344,642 |
有形固定資産の売却による収入 | 260 | 6,936 |
無形固定資産の取得による支出 | -194,469 | -85,991 |
投資有価証券の取得による支出 | -700,503 | -3,320 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -11,035 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 27,975 | 1,209 |
保険金の受取額 | - | 157,250 |
その他 | -44,002 | -43,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,687 | -169,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,005,429 | - |
長期借入金の返済による支出 | -18,659 | - |
社債の償還による支出 | -96,000 | -108,000 |
株式の発行による収入 | 1,610,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,736 | 18,875 |
リース債務の返済による支出 | -4,864 | -4,768 |
配当金の支払額 | -223,188 | -328,456 |
その他 | -12,291 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,302 | -422,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308,943 | -334,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 922,839 | 376,588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,478,864 | 6,855,452 |