トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,769 | 3,435,228 |
| 減価償却費 | 441,744 | 1,219,385 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,966,967 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,674 |
| 減損損失 | 20,092 | － |
| 受取補償金 | -85,344 | -518,872 |
| 受取保険金 | -104,610 | -26,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,532 | -84 |
| 災害損失 | － | 17,497 |
| 損害補償損失 | 84,945 | － |
| 補助金収入 | － | -48,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,710 | 2,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,863 | 17,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | -9,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,327 | -177,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,576 | -31,468 |
| 支払利息 | 1,962 | 41,955 |
| 為替差損益（△は益） | 301,112 | 470,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,263 | -713,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,801 | -363,317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,630 | -7,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,374 | 290,132 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,840 | -6,399 |
| その他 | 293,031 | 143,530 |
| 小計 | 1,906,019 | 1,782,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,576 | 31,468 |
| 利息の支払額 | -1,851 | -44,904 |
| 法人税等の支払額 | -617,581 | -687,484 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,174 |
| 保険金の受取額 | － | 26,514 |
| 補償金の受取額 | 85,344 | 518,872 |
| 補助金の受取額 | － | 48,338 |
| 補償金の支払額 | -84,945 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -16,704 |
| 弔慰金の支払額 | － | -31,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,563 | 1,635,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 153,953 | 48,451 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -408,700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 320,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,642 | -982,332 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,936 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,991 | -79,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,320 | -3,721 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,035 | -3,768 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,209 | 22,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,690,998 |
| 保険金の受取額 | 157,250 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55,734 |
| その他 | -43,784 | -30,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,423 | 2,714,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,199,821 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -500,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,875 | 37,185 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 58,681 |
| リース債務の返済による支出 | -4,768 | -51,271 |
| 配当金の支払額 | -328,456 | -284,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22,327 |
| その他 | － | -32,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,349 | -994,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334,202 | -496,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,588 | 2,859,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,855,452 | 9,714,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
