トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,435,228 | 1,970,892 |
| 減価償却費 | 1,219,385 | 934,277 |
| 負ののれん発生益 | -1,966,967 | － |
| 固定資産圧縮損 | 13,674 | 13,814 |
| 受取補償金 | -518,872 | － |
| 受取保険金 | -26,514 | -3,826 |
| 補助金収入 | -48,338 | -30,426 |
| 災害損失 | 17,497 | 5,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | -1,970 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 42,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,833 | 105,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,095 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 26,728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177,046 | -52,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,468 | -24,876 |
| 支払利息 | 41,955 | 32,467 |
| 為替差損益（△は益） | 470,289 | 204,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,474 | -145,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,317 | -442,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,132 | -87,895 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,399 | -19,974 |
| その他 | 135,971 | 227,668 |
| 小計 | 1,782,735 | 2,730,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,468 | 24,793 |
| 利息の支払額 | -44,904 | -34,486 |
| 法人税等の支払額 | -687,484 | -414,481 |
| 法人税等の還付額 | 8,174 | － |
| 保険金の受取額 | 26,514 | 3,826 |
| 補償金の受取額 | 518,872 | － |
| 補助金の受取額 | 48,338 | 30,426 |
| 災害損失の支払額 | -16,704 | -5,321 |
| 弔慰金の支払額 | -31,700 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,310 | 2,335,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 48,451 | -102 |
| 有価証券の取得による支出 | -408,700 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 320,700 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,332 | -757,134 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,567 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 8,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,406 | -159,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,721 | -3,788 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,768 | -2,897 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,032 | 3,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,690,998 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,734 | 55,626 |
| その他 | -30,776 | -41,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,714,677 | -697,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,199,821 | -1,174,212 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 2,259,512 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 382,659 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,185 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 58,681 | 2,136 |
| リース債務の返済による支出 | -51,271 | -49,134 |
| 配当金の支払額 | -284,397 | -289,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,327 | -6,024 |
| その他 | -32,315 | -33,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,266 | 1,151,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496,385 | -224,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,859,336 | 2,565,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,714,789 | 12,280,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
