有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,435,228 | 1,970,892 |
減価償却費 | 1,219,385 | 934,277 |
負ののれん発生益 | -1,966,967 | - |
固定資産圧縮損 | 13,674 | 13,814 |
受取補償金 | -518,872 | - |
受取保険金 | -26,514 | -3,826 |
補助金収入 | -48,338 | -30,426 |
災害損失 | 17,497 | 5,321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,262 | -1,970 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 42,411 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,833 | 105,982 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,095 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 26,728 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -23,556 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -177,046 | -52,870 |
受取利息及び受取配当金 | -31,468 | -24,876 |
支払利息 | 41,955 | 32,467 |
為替差損益(△は益) | 470,289 | 204,012 |
売上債権の増減額(△は増加) | -713,474 | -145,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -363,317 | -442,565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 290,132 | -87,895 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6,399 | -19,974 |
その他 | 135,971 | 227,668 |
小計 | 1,782,735 | 2,730,596 |
利息及び配当金の受取額 | 31,468 | 24,793 |
利息の支払額 | -44,904 | -34,486 |
法人税等の支払額 | -687,484 | -414,481 |
法人税等の還付額 | 8,174 | - |
保険金の受取額 | 26,514 | 3,826 |
補償金の受取額 | 518,872 | - |
補助金の受取額 | 48,338 | 30,426 |
災害損失の支払額 | -16,704 | -5,321 |
弔慰金の支払額 | -31,700 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,635,310 | 2,335,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 48,451 | -102 |
有価証券の取得による支出 | -408,700 | -100,000 |
有価証券の償還による収入 | 320,700 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -982,332 | -757,134 |
有形固定資産の除却による支出 | -14,567 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 8,816 |
無形固定資産の取得による支出 | -79,406 | -159,906 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,721 | -3,788 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,768 | -2,897 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,032 | 3,746 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,690,998 | - |
保険積立金の解約による収入 | 55,734 | 55,626 |
その他 | -30,776 | -41,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,714,677 | -697,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,000,000 | 60,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,199,821 | -1,174,212 |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
株式の発行による収入 | - | 2,259,512 |
自己株式の処分による収入 | - | 382,659 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,185 | - |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 58,681 | 2,136 |
リース債務の返済による支出 | -51,271 | -49,134 |
配当金の支払額 | -284,397 | -289,198 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22,327 | -6,024 |
その他 | -32,315 | -33,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,266 | 1,151,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496,385 | -224,161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,859,336 | 2,565,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,714,789 | 12,280,327 |