トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,892 | 1,804,803 |
| 減価償却費 | 934,277 | 1,085,436 |
| 固定資産圧縮損 | 13,814 | － |
| 災害損失 | 5,321 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,411 | 21,522 |
| 受取保険金 | -3,826 | -2,742 |
| 補助金収入 | -30,426 | -3,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,970 | 1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,982 | -63,384 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,728 | 11,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,556 | 23,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,870 | 150,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,876 | -29,864 |
| 支払利息 | 32,467 | 30,187 |
| 為替差損益（△は益） | 204,012 | -70,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,018 | 378,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,565 | -83,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,895 | -56,440 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,974 | 368 |
| その他 | 227,668 | -38,931 |
| 小計 | 2,730,596 | 3,157,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,793 | 29,781 |
| 利息の支払額 | -34,486 | -29,378 |
| 法人税等の支払額 | -414,481 | -464,208 |
| 保険金の受取額 | 3,826 | 2,742 |
| 補助金の受取額 | 30,426 | 3,400 |
| 災害損失の支払額 | -5,321 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,353 | 2,699,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -102 | -44,365 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757,134 | -3,083,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,816 | 1,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,906 | -193,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,788 | -3,932 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,897 | -455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,746 | 3,534 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,626 | － |
| その他 | -41,767 | -36,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,406 | -3,256,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -580,572 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,174,212 | -1,227,863 |
| 株式の発行による収入 | 2,259,512 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -107,395 |
| 自己株式の処分による収入 | 382,659 | 112 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,136 | 3,357 |
| リース債務の返済による支出 | -49,134 | -45,521 |
| 配当金の支払額 | -289,198 | -390,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,024 | -48,907 |
| その他 | -33,931 | -30,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,752 | -928,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,161 | 88,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,565,538 | -1,397,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,280,327 | 10,883,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
