有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,804,803 | 591,785 |
| 減価償却費 | 1,085,436 | 1,312,244 |
| 災害損失 | 66 | 4,500 |
| 損害補償損失 | － | 109,691 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,522 | 2,587 |
| 受取保険金 | -2,742 | -9,013 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,988 |
| 補助金収入 | -3,400 | -20,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,384 | -31,732 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 19,980 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,556 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150,346 | 241,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,864 | -26,095 |
| 支払利息 | 30,187 | 26,587 |
| 為替差損益（△は益） | -70,837 | 113,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,343 | -26,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,669 | -412,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,440 | 127,239 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 368 | -11,596 |
| その他 | -38,931 | -389,043 |
| 小計 | 3,157,509 | 1,620,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,781 | 26,095 |
| 利息の支払額 | -29,378 | -25,273 |
| 法人税等の支払額 | -464,208 | -498,021 |
| 保険金の受取額 | 2,742 | 9,013 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 2,988 |
| 補助金の受取額 | 3,400 | 20,340 |
| 補償金の支払額 | － | -11,079 |
| 災害損失の支払額 | -66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699,779 | 1,144,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44,365 | -11,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083,337 | -741,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,637 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193,222 | -516,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,932 | -253,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455 | -2,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,534 | 2,029 |
| その他 | -36,607 | -27,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,256,749 | -1,549,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,572 | 998,895 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,863 | -1,021,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,395 | -598,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -44,744 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,357 | 6,409 |
| リース債務の返済による支出 | -45,521 | -52,164 |
| 配当金の支払額 | -390,955 | -447,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,907 | － |
| その他 | -30,574 | -17,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -928,319 | -1,176,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,167 | -129,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,397,121 | -1,710,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,883,205 | 9,172,228 |