営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動により16億35百万円増加し、投資活動により27億14百万円増加し、財務活動により9億94百万円減少した結果、前連結会計年度末と比較して28億59百万円増加の97億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益34億35百万円、減価償却費12億19百万円、為替差損4億70百万円、仕入債務の増加2億90百万円、補償金の受取額5億18百万円等に伴う資金の増加に対し、負ののれん発生益19億66百万円、退職給付に係る負債の減少1億77百万円、売上債権額の増加7億13百万円、たな卸資産の増加3億63百万円、法人税等の支払額6億87百万円等に伴う資金の減少を差し引き、16億35百万円の増加(前年同期比3億32百万円の収入増)となりました。

2018/02/27 15:05