営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により26億99百万円増加し、投資活動により32億56百万円、財務活動により9億28百万円減少した結果、当連結会計年度末の残高は108億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益18億4百万円、減価償却費10億85百万円、売上債権額の減少3億78百万円等を要因とする資金の増加に対し、賞与引当金の減少63百万円、たな卸資産の増加83百万円、仕入債務の減少56百万円、法人税等の支払額4億64百万円等を要因とする資金の減少を差し引き、26億99百万円の増加(前年同期比3億64百万円の収入増)となりました。

2019/06/26 15:31