営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により17億53百万円増加し、投資活動により16億8百万円減少し、財務活動により20億56百万円減少した結果、当連結会計年度末の残高は101億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加13億21百万円、増産による棚卸資産の増加25億8百万円等を要因とする資金の減少があったものの、売上高の増加による税金等調整前当期純利益44億14百万円等を主因として、17億53百万円の収入(前年同期比37百万円の収入減)となりました。

2022/06/23 15:37