トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,125 | 4,414,003 |
| 減価償却費 | 1,208,486 | 1,311,300 |
| 災害損失 | 7,297 | － |
| 損害補償損失 | 25,072 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,059 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,217 | -349,207 |
| 保険解約損益（△は益） | 11,736 | － |
| 受取保険金 | -19,808 | － |
| 補助金収入 | -7,333 | -24,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,441 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,066 | 144,295 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,436 | 26,773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321,973 | -141,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311,386 | 38,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,651 | -19,045 |
| 支払利息 | 42,583 | 34,900 |
| 為替差損益（△は益） | -66,251 | -353,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,975 | -1,321,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450,782 | -2,508,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,271 | 370,199 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -115,865 | -28,675 |
| その他 | 975,184 | 421,189 |
| 小計 | 1,956,019 | 2,099,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,651 | 19,045 |
| 利息の支払額 | -45,219 | -34,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,676 | -339,838 |
| 保険金の受取額 | 19,808 | － |
| 補助金の受取額 | 7,333 | 14,282 |
| 補償金の支払額 | -111,644 | -5,139 |
| 災害損失の支払額 | -11,797 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,473 | 1,753,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 52,981 | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241,697 | -1,613,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 359,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,256 | -198,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,598 | -124,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,070 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,446 | -3,038 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,632 | 2,042 |
| その他 | -71,518 | -30,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,545,832 | -1,608,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -501,693 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,355,036 | -1,030,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -297 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 16,555 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,776 | -75,461 |
| 配当金の支払額 | -394,324 | -440,962 |
| その他 | -26,396 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,021 | -2,056,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,020 | 393,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502,683 | -1,518,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,681,709 | 10,163,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,797 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
