トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,414,003 | 2,988,430 |
| 減価償却費 | 1,311,300 | 1,645,952 |
| 減損損失 | － | 793,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,059 | 132,033 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -349,207 | 54,095 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,180 |
| 補助金収入 | -24,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -3,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,295 | 16,056 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26,773 | 14,916 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141,090 | 20,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,364 | 7,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,045 | -32,252 |
| 支払利息 | 34,900 | 66,885 |
| 為替差損益（△は益） | -353,513 | -250,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321,473 | 686,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,508,431 | -1,778,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,199 | -524,624 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,675 | 2,212 |
| その他 | 421,189 | -387,237 |
| 小計 | 2,099,016 | 3,462,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,045 | 32,252 |
| 利息の支払額 | -34,309 | -60,205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -339,838 | -2,150,086 |
| 補助金の受取額 | 14,282 | 10,000 |
| 補償金の支払額 | -5,139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,056 | 1,294,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -83 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,613,624 | -4,484,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359,091 | 13,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,497 | -130,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,294 | -3,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 68,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,038 | -1,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,042 | 4,842 |
| その他 | -30,115 | -33,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,608,519 | -4,567,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501,693 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,779,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,000 | -1,228,276 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -75,461 | -57,591 |
| 配当金の支払額 | -440,962 | -575,047 |
| その他 | -8,000 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,056,414 | 1,510,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393,237 | 114,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,518,639 | -1,647,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,163,070 | 8,515,480 |
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