トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,988,430 | -4,159,013 |
| 減価償却費 | 1,645,952 | 2,350,143 |
| 減損損失 | 793,424 | 1,705,379 |
| 投資有価証券評価損 | 132,033 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,095 | 26,435 |
| 固定資産圧縮損 | － | 112,262 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,180 | － |
| 補助金収入 | － | -179,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,134 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,056 | -100,123 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,916 | 23,402 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 20,686 | -484,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,932 | 2,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,252 | -50,660 |
| 支払利息 | 66,885 | 140,849 |
| 為替差損益（△は益） | -250,476 | -217,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686,243 | 710,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,778,503 | 2,763,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,624 | -559,457 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,212 | 29,941 |
| その他 | -387,237 | 113,947 |
| 小計 | 3,462,825 | 2,228,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,252 | 49,608 |
| 利息の支払額 | -60,205 | -139,961 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,150,086 | -390,010 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 179,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,785 | 1,927,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -96 | -26,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,484,750 | -4,232,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,510 | 1,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,416 | -356,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,983 | -103,473 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 204,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | 68,975 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,442 | -800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,842 | 4,258 |
| その他 | -33,826 | -42,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,567,187 | -4,552,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,779,360 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,276 | -1,603,390 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -74,751 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 78,160 |
| リース債務の返済による支出 | -57,591 | -66,864 |
| 配当金の支払額 | -575,047 | -619,756 |
| その他 | -8,000 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,217 | 2,705,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,594 | 544,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647,589 | 624,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,515,480 | 9,140,420 |
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