トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,159,013 | -1,913,577 |
| 減価償却費 | 2,350,143 | 2,468,402 |
| 減損損失 | 1,705,379 | 1,115,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,970 |
| 投資有価証券評価損 | － | 83,580 |
| 災害による損失 | － | 14,132 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,435 | -32,562 |
| 固定資産圧縮損 | 112,262 | － |
| 補助金収入 | -179,700 | -7,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,123 | -54,801 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,402 | 32,587 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -484,305 | -86,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,764 | 6,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,660 | -138,279 |
| 支払利息 | 140,849 | 165,306 |
| 為替差損益（△は益） | -217,457 | -82,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,654 | 638,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,763,429 | 1,029,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,457 | 81,265 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 29,941 | － |
| その他 | 113,947 | -77,035 |
| 小計 | 2,228,064 | 3,194,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,608 | 138,279 |
| 利息の支払額 | -139,961 | -165,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -390,010 | 184,264 |
| 補助金の受取額 | 179,593 | 7,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,295 | 3,359,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26,175 | -111,963 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,232,369 | -3,880,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,063 | 227,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,622 | -36,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,473 | -4,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,114 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 204,558 | 42,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -800 | -50,515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,258 | 608 |
| その他 | -42,783 | -9,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552,344 | -3,755,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,603,390 | -2,397,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,751 | -314,763 |
| 自己株式の処分による収入 | 78,160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -66,864 | -115,363 |
| 配当金の支払額 | -619,756 | -621,951 |
| その他 | -8,000 | -8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,705,397 | 442,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 544,591 | 45,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624,940 | 91,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,140,420 | 9,231,881 |
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