トレックス・セミコンダクター（6616）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,913,577 | 1,274,174 |
| 減価償却費 | 2,468,402 | 1,971,780 |
| 減損損失 | 1,115,532 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,970 | － |
| 投資有価証券評価損 | 83,580 | － |
| 災害による損失 | 14,132 | 9,756 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -32,562 | 15,704 |
| 補助金収入 | -7,559 | -109,835 |
| 本社移転費用 | － | 91,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 578 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,801 | -19,814 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,587 | 43,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86,944 | -204,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,879 | 13,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,279 | -96,409 |
| 支払利息 | 165,306 | 171,897 |
| 為替差損益（△は益） | -82,266 | -77,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638,896 | -833,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,029,457 | 42,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,265 | 338,443 |
| その他 | -77,035 | 579,994 |
| 小計 | 3,194,621 | 3,213,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,279 | 96,409 |
| 利息の支払額 | -165,156 | -171,873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 184,264 | -120,271 |
| 補助金の受取額 | 7,559 | 109,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359,567 | 3,127,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -111,963 | -51,096 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,370 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880,695 | -1,432,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,183 | 2,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,021 | -765,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,546 | -4,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,114 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 42,291 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -55,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,515 | -48,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 608 | 852 |
| その他 | -9,356 | -6,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,755,532 | -2,359,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,397,564 | -2,955,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,763 | -185,124 |
| リース債務の返済による支出 | -115,363 | -108,433 |
| 配当金の支払額 | -621,951 | -604,188 |
| その他 | -8,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,357 | -953,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,068 | 333,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,461 | 148,462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,231,881 | 9,380,343 |
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