財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは18,340百万円の支出(前年同四半期累計期間は29,963百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の売却による収入18,929百万円、固定資産の取得による支出28,470百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは29,395百万円の収入(前年同四半期累計期間は18,472百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の増加29,014百万円、株式の発行による収入34,999百万円、リース債務の返済による支出13,980百万円及び社債の償還による支出20,000百万円があったことによるものです。

2020/04/13 16:49