営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は44,385百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,961百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,688百万円の支出(前年同四半期累計期間は15,045百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失6,673百万円によるものです。前年同期との比較では、運転資金の改善等により支出の減少となりました。

2021/08/06 15:16