利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6,209百万円の支出(前年同四半期累計期間は5,763百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失5,173百万円によるものです。前年同期との比較では、税金等調整前四半期純損失が16,862百万円改善しましたが、棚卸資産の増加等もあり、445百万円の支出増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,427百万円の収入(前年同四半期累計期間は7,788百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出4,858百万円があった一方、KOE株式の譲渡による収入7,630百万円があったことによるものです。以上により、前年同期との比較では11,216百万円の収入増加となりました。

2022/02/14 16:02