財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,249百万円の支出(前年同四半期累計期間は2,172百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出2,718百万円、敷金及び保証金の差入による支出1,442百万円があった一方で、定期預金の払戻による収入871百万円があったことによるものです。前年同期との比較では、敷金及び保証金の差入等により支出の増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、106百万円の支出(前年同四半期累計期間は322百万円の支出)となりました。これは、リース債務の返済による支出106百万円によるものです。前年同期との比較では、短期借入金の返済による支出131百万円の剥落等により支出の減少となりました。

2022/08/10 15:08