営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は39,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,564百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11,355百万円の支出(前年同四半期累計期間は8,688百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失4,397百万円及び棚卸資産の増加に伴う支出8,233百万円(前年同四半期累計期間は4,593百万円の支出)によるものです。前年同期との比較では、棚卸資産の増加等により支出の増加となりました。

2022/08/10 15:08