営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間末における現金及び現金同等物は32,213百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,725百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、37,568百万円の支出(前年同四半期累計期間は6,209百万円の支出)となりました。これは、主に棚卸資産の増加により28,935百万円支出が増加したことによるものです。前年同期との比較では、棚卸資産の増加及び仕入債務が減少したこと等により、支出の増加となりました。

2023/02/13 16:47