財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと固定資産の取得による支出の合計)は、13,006百万円の支出(前中間連結会計期間は19,762百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の増加により、5,375百万円の収入(前中間連結会計期間は10,296百万円の収入)となりました。
これらの結果及び為替の影響により、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は35,720百万円となり、前連結会計年度末と比較して15,287百万円の増加となりました。

2025/11/14 13:06