半期報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)

(いちごトラストとのSHORT-TERM LOAN AGREEMENTの締結)
当社は、2024年5月13日開催の取締役会の決議に基づき、いちごトラストとの間で2024年7月30日付、同年8月29日付、同年9月27日付SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、新規借入を実施しました。これによりいちごトラストからの借入残高は440億円となりました。借入の概要は下記のとおりです。

借入実行日	借入先	金額	内容
2024年7月30日	いちごトラスト	30億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年10月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
2024年8月29日	いちごトラスト	25億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年11月29日(期限前弁済可) ・担保の有無:有
2024年9月27日	いちごトラスト	50億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年12月27日(期限前弁済可) ・担保の有無:有

※2024年10月30日付でSHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、35億円の追加借入を実施しております。
(注1) 2024年10月22日付でAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2025年1月31日に変更いたしました。
(いちごトラストとのAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTの締結)
当社は、2023年5月30日及び2023年11月10日開催の取締役会の決議に基づき、いちごトラストとの間で締結した①2023年5月30日付、②同年6月28日付、③同年7月28日付、④同年8月17日付、⑤同年10月30日付、⑥2024年1月30日付及び⑦同年2月28日付SHORT-TERM LOAN AGREEMENTに関し、いちごトラストとの間で借入金の返済期限変更について、③⑤⑥について2024年7月23日付、①④⑦について2024年8月26日付、及び②について2024年9月25日付AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結いたしました。AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENT締結後の借入の概要は下記のとおりです。

	借入実行日	借入先	金額	内容
①	2023年5月31日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年11月29日(期限前弁済可) ・担保の有無:有
②	2023年6月29日	いちごトラスト	80億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年12月27日(期限前弁済可) ・担保の有無:有
③	2023年7月28日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年10月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
④	2023年8月17日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年11月29日(期限前弁済可) ・担保の有無:有
⑤	2023年10月30日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年10月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑥	2024年1月30日	いちごトラスト	50億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年10月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
⑦	2024年2月28日	いちごトラスト	45億円	・借入金利:10.0%(p.a.) ・返済期限:2024年11月29日(期限前弁済可) ・担保の有無:有

(注1) 2024年10月22日付でAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2025年1月31日に変更いたしました。
(HKC JAPAN 株式会社との製造委託契約の締結)
当社は2024年9月12日開催の取締役会の決議に基づき、2024年9月19日付でHKC JAPAN 株式会社との間で液晶ディスプレイの製造に関する製造委託契約及び製造委託に関する覚書を締結いたしました。
なお、当該製造委託の実行にあたっては、製造委託に関する計画への双方の合意を前提としており、現在HKC JAPAN 株式会社と協議中であります。