有価証券報告書-第41期(平成27年6月21日-平成28年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年6月21日 至 2016年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,743 | 8,505 |
減価償却費 | 3,624 | 3,643 |
減損損失 | 6 | 274 |
固定資産圧縮損 | - | 64 |
補助金収入 | - | -64 |
負ののれん償却額 | -81 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -92 | -117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | 9 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 415 | 86 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -61 |
支払利息 | 6 | 2 |
固定資産除却損 | 267 | 163 |
固定資産売却損益(△は益) | 33 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -244 | -112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 284 | 1,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -469 | -1,676 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 642 | -410 |
その他 | -315 | -240 |
小計 | 11,740 | 11,973 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 65 |
利息の支払額 | -6 | -2 |
補助金の受取額 | - | 64 |
法人税等の支払額 | -3,433 | -2,749 |
法人税等の還付額 | 22 | 61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,377 | 9,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -37,500 | -33,500 |
定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 39,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -14,130 |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -198 |
投資有価証券の取得による支出 | -688 | -998 |
投資有価証券の売却による収入 | 498 | - |
その他 | -79 | -165 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -9,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 400 | 400 |
短期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
長期借入金の返済による支出 | -329 | -301 |
リース債務の返済による支出 | -198 | -283 |
配当金の支払額 | -1,289 | -1,548 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -2,133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,511 | -2,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,740 | 40,088 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 61 |