白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,501 | 155,568 |
| 減価償却費 | 61,938 | 44,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,575 | -1,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -87 |
| 支払利息 | 10,983 | 8,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,402 | -80,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,515 | -65,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,693 | 34,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,043 | 4,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,022 | 3,787 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 837 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -176 | 313 |
| その他 | 19,642 | 23,881 |
| 小計 | 266,920 | 128,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 87 |
| 利息の支払額 | -11,770 | -9,091 |
| 法人税等の支払額 | -79,865 | -36,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,343 | 83,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,942 | -6,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,395 | -7,656 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,167 | -10,167 |
| その他 | -1,816 | -710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,321 | -25,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -453,333 | -53,333 |
| リース債務の返済による支出 | -6,338 | -4,058 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,542 | -6,634 |
| 株式の発行による収入 | 271,871 | 11,362 |
| 配当金の支払額 | － | -22,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,342 | -75,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,320 | -16,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,058 | 139,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
