白鳩（3192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月4日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 118,144 | 70,176 |
| 減価償却費 | 66,186 | 32,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -1 |
| 支払利息 | 13,754 | 5,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,336 | -1,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,992 | -59,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | 94,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,651 | 4,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | 1,811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | 373 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 76 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| その他 | 39,422 | -24,931 |
| 小計 | 113,016 | 116,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 1 |
| 利息の支払額 | -13,626 | -6,635 |
| 法人税等の支払額 | -5,377 | -53,662 |
| 移転費用の支払額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,076 | 55,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,339 | -199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,780 | -10,895 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -897 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,167 | |
| その他 | 3,728 | -2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,456 | -13,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,333 | -426,666 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,000 | 405,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,441 | -4,345 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,452 | -3,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,226 | -29,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,606 | 13,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 238,985 | 204,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,379 | 217,746 |
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