支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エレーヌ	11,723
㈱プレジャージーン	11,430
㈱ケーズウェイ	10,684
㈱エスポール	8,418
㈱サンク	7,981
その他	87,267
合計	137,506

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年9月満期	42,665
平成27年10月満期	48,621
平成27年11月満期	45,478
平成27年12月満期	741
合計	137,506

2015/11/30 12:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の負債合計は、1,422,094千円(前事業年度末は1,379,990千円)となり、42,103千円の増加となりました。
流動負債は698,458千円(前事業年度末は596,022千円)となり、102,436千円の増加となりました。その主な要因は、未払金の増加(前事業年度末より41,022千円の増加)、未払法人税等の増加(前事業年度末より27,908千円の増加)及び支払手形の増加(前事業年度末より20,973千円の増加)によるものであります。
固定負債は723,635千円(前事業年度末は783,967千円)となり、60,332千円の減少となりました。その主な要因は、長期借入金の減少(前事業年度末より53,333千円の減少)によるものであります。

2015/11/30 12:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
リース取引に係るリース債務及び割賦取引に係る未払金、長期未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年であります。

2015/11/30 12:00